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北證50即將登場!指數出臺意義幾何?市場行情又將如何上演?

9550 0 來源:犀牛之星 發布時間:2022-11-12 14:11

11月4日,在北交所一周年來臨前夕,北京證券交易所官網對外正式發布北證50成份指數樣本股名單,擬于2022年11月21日正式發布實時行情,以反映市場整體運行情況,提供投資標的和業績比較基準。

根據指數編制方案,北證50樣本股由北交所規模大、流動性好的最具市場代表性的50 只上市公司證券組成,以綜合反映市場整體表現,是北交所首只寬基指數。北證50指數發布,意味著整個市場在豐富交易支持體系、打造交易閉環上更加成熟。空白圖.jpg

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北交所成立一年以來各項政策有條不紊的推進,比如注冊制的推行,融資融券、領航計劃的持續發力,審核速度的加快等等均取得了不錯的效果。

那么,北證50成份指數有哪些特點?指數落地又對市場影響幾何?

北證50指數的特點  

一、指數極具成長性

這50只樣本股今年前三季度共創營收495.76億元,歸母凈利50.82億元,平均每只實現營收8.92億元,歸母凈利1.02億元;營收與歸母凈利近三年年均復合增長率均約為20%。

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二、指數代表性充分

根據犀牛之星數據整理,截至11月10日,北交所共有122只股票總市值約為1943億元,50只樣本的總市值約為1321億元,市值比重約68%。2022年前三季度,在研發費用、營業收入、凈利潤、經營現金流指標上的比重均超過65%。

行業方面,這50只樣本股涵蓋機械設備、醫藥生物、電力設備、基礎化工,汽車、電子、國防軍工、食品飲料等16個細分領域,行業代表性充分。

值得一提的是,里面大部分屬于行業細分領域的排頭兵,部分企業在同行業中處于國內領先地位,或是下游國際國內重要企業的長期穩定供應商。例如:貝特瑞是負極材料龍頭;穎泰生物是國內仿制農藥領先企業;吉林碳谷是國內大絲束碳纖維原材料的最大供應商等等。

三、專精特新特點突出

一方面,作為“專精特新小巨人”企業聚集地的北交所,專精特新企業是推動其發展的中堅力量。此次入選首批北證50的樣本股中,屬于國家級專精特新“小巨人”公司數量達19家,占比近4成,包括吉林碳谷、長虹能源,富士達等。另一方面,2022年前三季度,樣本股研發支出同比增長45.4%,研發強度4.7%,積累發明專利近千項,持續性的研發創新投入,也驗證了樣本股具有創新性的特點。

北證50指數有何影響意義?

一、指數是板塊的晴雨表,能及時反映北交所整體市場行情。北證50指數是北交所市場的首只寬基指數,為市場各方跟蹤觀察、投資操作提供了重要參考。有了北證50這個分析跟蹤工具,為更多投資者通過指數化投資北交所創造了條件,可以為輔助投資者做出更理智的投資決策。

二、引入增量資金和多樣化投資者。參照科創板,數據顯示,科創50指數發布后,受到境內外投資者廣泛關注,產品應用廣泛,截止到目前共有8只指數ETF在上交所上市,并發行了6只聯接基金,規模近550億元。同樣,北證50指數的推出也將吸引一批基金公司開發相應的ETF等指數產品,一方面可以壯大北交所ETF市場,吸引更多長期穩定的資金入市,為北交所市場引入更多活水,有效提高北交所市場的流動性;另一方面,北交所投資渠道的多元化,也降低了北交所的投資門檻,那些不符合投資準入門檻的投資人,也可以通過公募基金參與投資北交所的投資。

三、分散個股風險。北交所上市公司多為創新型中小企業,市場定位突出“更早、更小、更新”。這些企業有較高的成長潛力,有較強的創新能力。同時,由于其市值較小,抗風險能力較弱,也存在高度的不確定性和不可預測性。指數推出后,市場上或將涌入一批指數化投資北交所的工具產品,這將有效分散個股風險,讓投資者在降低入市風險的同時,也能享受到創新型企業高速發展的紅利。

北證50指數落地后將上演怎樣的市場行情?

一、可能會帶來新一波市場行情。指數落地短期內對市場活躍度、個股尤其是北證50樣本的股價有一定的推動作用,這一點在近期股市漲跌變化上就能得到驗證。據犀牛之星數據整理得知,在北交所公布北證50樣本股后,這一周內,北交所市場個股活躍,成交量環比有所提升,在滬深市場表現較差時,北交所122只股票中仍有61只上漲,占比剛好為50%。而在年初至樣本股名單發布之前,僅有19只個股實現了增長,并且有增長均為近半年上市的次新股。

值得一提的是,在年初至消息公布之前,這50只樣本股票全面下跌,消息公布之后,有35只股票出現不同程度的上漲。這近一周以來,漲幅榜上,三元基因放量大漲逾20%居榜首,龍竹科技、森萱醫藥漲超13%。

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二、或將出現兩極分化局面。樣本股和未納入樣本股的公司在關注度、流動性和估值修復上可能差距會進一步拉開。那些未入選樣本股的公司(上市時間未達到標準的除外)本身就是因為市值規模小或流動性較差而未被納入,之后在二級市場中關注度仍令人堪憂,如果企業自身發展跟不上,未來可能會進一步被邊緣化。

根據北交所指數編制規則,北證50指數依據樣本穩定性和動態跟蹤相結合的原則,每季度審核一次樣本,并根據審核結果調整指數樣本。樣本定期調整的參考依據為六個月日均數據。也就是說每個季度都有企業新進入北證50指數,相應的也有企業會被剔除出指數。

那么在這首批入選的企業中那些有被淘汰出局的危險呢?那些暫未入選的企業中又有誰有進入北證50指數的機會呢?

犀牛之星根據北交所指數編制方案的篩選條件來看,最核心的指標是成交額和總市值。因此犀牛君篩選首批入選北證50樣本股近6個月區間日均成交額或總市值排名靠后的各五家企業。這10家企業要么市值低,要么日均成交額較小,特別是拾比佰、同輝信息近半年來日均市值不到7億;同惠電子、朱老六日均成交額僅為60.89萬元,71.98萬元。其流動性和規模遠遠低于那些新上市的后起之秀,這些企業在接下來季度審核中極有可能存在著被淘汰出局的風險。

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那些暫未入選的企業中,依照同樣的篩選邏輯,小編篩選出同時滿足近半年區間日均成交額與總市值排名前50的企業,總共有16家滿足條件,他們只是上市時間不足,相信保持現在的發展態勢,入選北證50只是時間問題。在此名單中,上市時間超過6個月的凱德石英最有希望入選下一輪北證50的名單之列。

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